Comprobantes de pago
El apartado de comprobantes de pago será una de nuestras principales tareas como administradores, ya que es una de las ideas principales para el uso de la plataforma; la cual es poder gestionar de forma sencilla aquellos pagos que hemos recibido de los clientes y cotejarlo con nuestros estados de cuenta y movimientos contables.
Una vez que algún cliente suba su comprobante del pago de algún banco nosotros podemos visualizarlo directamente en este apartado. La idea principal es que podamos ir depurando todas aquellas que ya vayamos cotejando en nuestra contabilidad y nuestros estados de cuenta, con la finalidad de poder detectar que documentos aun no han sido contabilizados.
Al igual que con otros reportes podemos observar que la información visualizada podemos exportarla a Excel y poder gestionar o filtrar según nuestras hojas de trabajo.
Dentro del botón de vista podemos observar la imagen del documento que el cliente subio, en el podremos ver el deposito y la información relacionada.
Si se especifico al momento de la carga más datos como por ejemplo en número de facturas que está pagando podremos verlo al hacer click en Editar.
Con esta información lo que veremos será la factura, serie y folio así como el UUID correspondiente y el total de dicha factura. Cabe mencionar que esta información es opcional para el cliente por lo que va ser de utilidad que al momento de la carga el cliente haga el debido proceso para facilitar la gestión, pero no es un impedimento para que pueda subir su comprobante de dicho pago o depósito realizado.
Para el proceso de conciliación lo que haremos es identificar aquellos depositos realizados que esten pendientes de procesar.
Haremos click en el botón de multi-selección para seleccionar aquellos documentos a conciliar o a clasificar como contabilizados para que no sigan estando como pendientes.
Lo que hará este botón es activar dicha selección:
Con eso podemos observar que al inicio de cada registro se activa la opción de seleccionar cada registro que vayamos a depurar o "conciliar"
El paso final para aplicar dicha selección es hacer click en el botón de aplicar.
Con eso se despliega un mensaje de que los registros seleccionados serán cambiados de estatus para que podamos irlos depurando del listado.
Una vez terminado el proceso podrémos observar que el estado ya no es Pendiente
